गोल्ड ईटीएफ: क्या आपको उन्हें ट्रेड करना चाहिए?

क्या आप विविधता लाना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चमक जोड़ना चाहते हैं? गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है जो कीमती धातु की बढ़ती मांग को भुनाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये एसेट पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में उभरे, और मार्च 2023 तक, प्रबंधन के तहत ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ की कुल एसेट बढ़कर 220 बिलियन डॉलर हो गई थी। 

गोल्ड के बारे में एक दिलचस्प तथ्य: अब तक पाया गया सबसे बड़ा गोल्ड के नगेट को वेलकम स्ट्रेंजर कहा जाता था। इसका वजन 78 किलोग्राम था और लंबाई में 61 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 31 सेंटीमीटर मापा गया था, इसलिए शिपिंग के लिए इसे तीन टुकड़ों में तोड़ना पड़ा।

लेकिन चलिए गोल्ड ईटीएफ पर वापस आते हैं: क्या आपको उन्हें ट्रेड करना चाहिए? जवाब अंततः आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। 

गोल्ड ईटीएफ क्या है?

गोल्ड ईटीएफ कैसे काम करते हैं? ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और एक इन्वेस्टमेंट वाहन है जो गोल्ड की कीमत को ट्रैक करता है। यह म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड की तरह काम करता है, लेकिन यह स्टॉक या बॉन्ड के पोर्टफोलियो के बजाय फिज़िकल सोना या गोल्ड के डेरिवेटिव रखता है। 

लक्ष्य अंडरलाइंग एसेट के प्रदर्शन को दोहराना है, यानी, गोल्ड की कीमत।

यदि गोल्ड की कीमत बढ़ती है, तो ईटीएफ की वैल्यू आम तौर पर बढ़ जाता है। विपरीत भी सच होता है: सोना नीचे जाता है, और इसलिए ईटीएफ भी नीचे जाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गोल्ड ईटीएफ का प्रदर्शन अकेले गोल्ड पर निर्भर नहीं करता है (एक मिनट में इसके बारे में अधिक)। 

कला में निवेश कैसे करें?

इस प्रकार के एसेट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और ट्रांस्परेसी प्रदान करता है। इसके विपरीत, गोल्ड के सिक्के या बार खरीदने के लिए स्टोरेज और इन्शुरन्स कॉस्ट की आवश्यकता होती है, और इसे बेचना भी मुश्किल हो सकता है।

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गोल्ड ईटीएफ का ट्रेड कैसे करें: सीएफडी

सीएफडी (कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस) गोल्ड ईटीएफ सीएफडी ट्रेडिंग के लिए सबसे सरल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में से एक हैं। इस प्रक्रिया में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदना और बेचना शामिल है जो अंडरलाइंग एसेट के मालिक के बिना गोल्ड ईटीएफ के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक अतिरिक्त परत की तरह है जो इन्वेस्टर्स को वास्तव में इसके मालिक के बिना किसी एसेट के वैल्यू मूवमेंट्स पर ट्रेड करने की अनुमति देता है। यहां, एसेट गोल्ड ईटीएफ है। 

गोल्ड ईटीएफ सीएफडी के बारे में सुविधाजनक बात यह है कि वे ट्रेडिशनल एसेट की तरह ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है कि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर या ब्रोकर के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। ट्रेडर अपनी स्थिति की निगरानी कर सकते हैं जो वे आमतौर पर रियल समय में करेंगे और तदनुसार अपने ट्रेडों को एडजस्ट करेंगे। बस सुनिश्चित करें कि आपका ब्रोकर साइन अप करने से पहले इन एसेट की पेशकश करता है (यदि आप निश्चित रूप से गोल्ड के ईटीएफ सीएफडी का ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं)। 

यदि आप गोल्ड ईटीएफ की कीमत में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, तो वैल्यू वृद्धि से संभावित लाभ के लिए एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट खरीदें। यदि आपको लगता है कि यह गिर जाएगा, तो कमी को भुनाने के लिए एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाएं। 

चूंकि सीएफडी एक लीवरेज्ड उत्पाद है, इसलिए आप सीधे अंडरलाइंग गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की तुलना में कम मात्रा में कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह भी है कि संभावित नुकसान को भी बढ़ाया जा सकता है। 

गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ सीएफडी

बस आगे किसी भी भ्रम से बचने के लिए, आइए गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ सीएफडी के बीच अंतर करें:

• ओनरशिप – जब आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं, तो आपके पास फंड द्वारा रखे गए गोल्ड का एक हिस्सा होता है (फिज़िकल गोल्ड ईटीएफ के लिए लागू)। गोल्ड ईटीएफ सीएफडी के साथ, आप केवल वैल्यू मूवमेंट पर ट्रेड करते हैं।
• फ़ीस – ईटीएफ में आमतौर पर मैनेजमेंट फ़ीस होती है, जबकि गोल्ड सीएफडी में ब्रोकर द्वारा चार्ज किए जाने वाले कमीशन और स्प्रेड होते हैं।
• उद्देश्य – ईटीएफ को आमतौर पर इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव, पोर्टफोलियो में विविधता लाने या वैल्यू को स्टोर करने के रूप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। गोल्ड ईटीएफ सीएफडी लोकप्रिय अल्पकालिक ट्रेडिंग एसेट हैं।

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गोल्ड ईटीएफ के प्रकार

उन फंडों से जो केवल फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो माइनिंग कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गोल्ड ईटीएफ की दुनिया विशाल और विविध है:

फिजिकल गोल्ड ईटीएफ

इन्वेस्टर्स के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी गोल्ड ईटीएफ समान नहीं बनाए जाते हैं – न ही वे सभी विशेष रूप से गोल्ड के बुलियन में इन्वेस्टमेंट करते हैं – और इन्वेस्टर्स को यह निर्धारित करने के लिए होल्डिंग्स की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए कि ईटीएफ के पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्ट किया गया है।

फिज़िकल गोल्ड ईटीएफ फिज़िकल गोल्ड के बुलियन या सिक्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके शेयर अंडरलाइंग गोल्ड में ओनरशिप करते हैं। गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करते समय लोग अक्सर इन्हीं का जिक्र करते हैं। 

गोल्ड माइनर्स ईटीएफ

गोल्ड माइनर्स ईटीएफ उन लोगों के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है जो गोल्ड के माइनिंग उद्योग पर तेजी रखते हैं, क्योंकि वे गोल्ड की माइनिंग कंपनियों के पोर्टफोलियो में एक्सपोजर प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कि गोल्ड माइनर्स ईटीएफ फिज़िकल गोल्ड की तुलना में जोखिमों के एक अलग सेट के अधीन हैं।

इनवर्स गोल्ड ईटीएफ

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ये एसेट यूनिक हैं क्योंकि वे रिटर्न प्रदान करते हैं जो गोल्ड की कीमत के विपरीत हैं। इसलिए, वे हेजिंग टूल के रूप में काम करते हैं।

लीवरेज्ड गोल्ड ईटीएफ 

लीवरेज्ड ईटीएफ को अंडरलाइंग गोल्ड के रिटर्न को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फाइनेंसियल डेरिवेटिव का उपयोग करके, ये ईटीएफ कम समय में हाई रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं (दुर्भाग्य से, हाई रिस्क की संभावना भी)।

गोल्ड ईटीएफ के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स

यहां कुछ टॉप फैक्टर्स दिए गए हैं जो गोल्ड ईटीएफ के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं:

• गोल्ड की कीमत – गोल्ड की कीमत में किसी भी तरह के बदलाव का सीधा असर ईटीएफ के प्रदर्शन पर पड़ेगा। यदि गोल्ड की कीमत बढ़ती है, तो ईटीएफ का वैल्यू भी बढ़ेगा, और इसके विपरीत।
• मार्केट की स्थिति – इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और इकनोमिक ग्रोथ पर अपनी नजर रखें। उदाहरण के लिए, यदि इंटरेस्ट रेट्स कम हैं और इन्फ्लेशन अधिक है, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड की ओर रुख करते हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। 
• सप्लाई और डिमांड- अगर गोल्ड की कमी होती है तो इससे ईटीएफ को फायदा होगा।
• करेंसी में उतार-चढ़ाव – गोल्ड की कीमत अक्सर अमेरिकी डॉलर में होती है। इसलिए यदि अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है, तो ईटीएफ को अधिक क्वोट किया जाएगा।
• जियोपोलिटिकल इवेंट्स – युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, या प्राकृतिक आपदाएं सभी एक सेफ-हैवन एसेट के रूप में गोल्ड की मांग बढ़ा सकती हैं।

गोल्ड के ईटीएफ की कीमतों का एनालिसिस कैसे करें

गोल्ड ईटीएफ की कीमतों का एनालिसिस करने में महत्वपूर्ण चरणों में से एक समय के साथ उनके प्रदर्शन को ट्रैक करना है। यह भविष्य के प्रदर्शन की कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह पैटर्न और ट्रेंड्स के साथ-साथ पोटेंशियल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स की पहचान करने में मदद करता है।

टेक्निकल एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट भी सहायक हो सकते हैं – विशेष रूप से, मूविंग एवरेज, आरएसआई, बोलिंगर बैंड और एमएसीडी। ये इंस्ट्रूमेंट आपको पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने और यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि कब खरीदना या बेचना है। एक कम्प्रेहैन्सिव अस्सेस्मेंट करने के लिए, आपको फंडामेंटल फैक्टर्स पर भी विचार करना चाहिए, जिनमें से कुछ पिछले खंड में सूचीबद्ध हैं। 

मार्केट में इतने सारे गोल्ड ईटीएफ उपलब्ध होने के साथ, यह जानना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि किसे चुनना है या यहां तक कि पहले किसका एनालिसिस करना है। आपकी मदद करने के लिए, यहां मैनेजमेंट के तहत एसेट के  आधार पर कुछ टॉप गोल्ड ईटीएफ दिए गए हैं:

• एसपीडीआर गोल्ड शेयर (जीएलडी): सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय गोल्ड ईटीएफ, एयूएम में $ 60 बिलियन से अधिक, औसत मात्रा में 7.5 मिलियन से अधिक शेयर
• आईशेयर्स गोल्ड ट्रस्ट (IAU): एयूएम में $ 29 बिलियन के करीब, औसत मात्रा में 5.4 मिलियन से अधिक शेयर
• एसपीडीआर गोल्ड मिनीशेयर्स ट्रस्ट (जीएलडीएम): एयूएम में $ 6 बिलियन से अधिक, औसत मात्रा में 1.3 मिलियन से अधिक शेयर
• एबरडीन स्टैंडर्ड फिजिकल गोल्ड शेयर्स ईटीएफ (एसजीओएल): एयूएम में $ 3 बिलियन के करीब, औसत मात्रा में 2.5 मिलियन शेयरों के करीब

समाप्ति

गोल्ड ईटीएफ एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए एक मूल्यवान एडिशन हो सकता है। यह फिज़िकल गोल्ड के मालिक होने की परेशानी और खर्च के बिना कीमती धातु का एक्सपोज़र प्रदान करता है। लेकिन, किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ, आपको पोटेंशियल रिस्क्स और रिवार्ड्स पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। प्राइस वोलैटिलिटी, लिक्विडिटी और करेंसी फ्लक्चुएशन जैसे फैक्टर्स सभी इन फंडों के वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उचित परिश्रम करें और कभी भी ऐसी एसेट न खरीदें जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं। 

स्रोत: 

गोल्ड ईटीएफ प्रवाह: मार्च 2023, वर्ल्ड गोल्ड कॉउन्सिल

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