Futuros são derivativos que permitem negociar vários ativos sem possuí-los. Os detentores de contratos futuros são obrigados a comprar ou vender o contrato no vencimento.
Depois de ler isso, você pode pensar que os futuros são algo para investidores de Wall Street. Mas esse não é o caso. Continue lendo para saber como adicionar futuros ao seu portfólio.
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Futuros: noções básicas
Você poderia imaginar que o primeiro contrato de derivativos foi criado por volta de 1750 aC pelo sexto rei da Babilônia, Hammurabi? Ele desenvolveu o Código de Hammurabi, que permitia a venda de mercadorias a um preço acordado com entrega no futuro.
Futuros são contratos que permitem aos traders especular sobre o preço de um ativo que não possuem. Você não precisa de uma onça de ouro para negociar futuros de ouro. Os futuros representam o preço de seus ativos subjacentes. Por exemplo, se você considerar o Dow Jones como futuros do mercado de ações, seu contrato futuro duplicará o preço do Índice Dow Jones Industrial Average. Existem criptomoedas, moedas, metais preciosos, commodities, títulos do Tesouro dos EUA e futuros de ações.
Os futuros oferecem inúmeras oportunidades de negociação, pois permitem a negociação independentemente da direção do preço de um ativo. Se um trader acredita que o índice S&P 500 vai cair, ele abre uma posição curta no contrato futuro do S&P 500. Se o DJIA cair no dia do vencimento, o trader receberá receita. Caso contrário, eles arcam com perdas.
Os futuros têm uma data de vencimento definida com antecedência. Por exemplo, se a data de vencimento de um futuro Dow Jones for 19 de dezembro de 2022, o preço do índice naquele dia determinará se o trader receberá lucro. Ainda assim, os traders podem fechar contratos antes que expirem. Em seguida, eles serão fechados ao preço atual do ativo subjacente.
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Futuros: tipos
Os futuros variam dependendo do fato da entrega do ativo subjacente.
Futuros com entrega física do ativo subjacente
Futuros podem ser usados para hedge. Por exemplo, para proteger os riscos em um mercado altamente volátil, uma empresa de petróleo emite futuros para ter certeza de que obterá um preço específico por seu produto. Uma companhia aérea quer se proteger dos riscos do aumento dos preços dos combustíveis e compra os contratos futuros da petroleira. Ambas as partes concordam com o preço, quantidade e dia de entrega.
Futuros sem entrega do ativo subjacente
Além disso, os traders utilizam futuros para especulação de preços. Eles não recebem o ativo real. Por exemplo, negociando futuros de S&P, você não pode obter o próprio índice. Então você obtém fundos—a diferença entre o preço inicial do contrato e o preço do ativo na data de vencimento.
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Como negociar futuros
Todo contrato futuro tem um tamanho de contrato que determina a quantidade do ativo negociado. Por exemplo, o tamanho de um contrato futuro de petróleo é de 1000 barris.
Você acredita que o preço do petróleo bruto subirá até dezembro e compra um contrato futuro com vencimento em dezembro. O preço do petróleo é 60 dólares e o tamanho do contrato é de 1.000 barris, então você tem uma posição de 60.000 dólares em petróleo bruto. Você pode usar a alavancagem se não quiser comprar um contrato de 60.000 dólares. Uma vantagem significativa dos futuros é que eles podem ser negociados com alavancagem. Em seguida, você depositará uma pequena fração desse valor em sua conta na corretora.
Desde o momento em que você compra o contrato até dezembro, o preço do contrato se moverá de acordo com o preço do petróleo bruto. Pode subir e descer, mas importa quanto custará o petróleo no vencimento.
Se, por exemplo, seu preço subir para 70 dólares, você ganhará 10.000 dólares menos comissões (o preço do contrato na data de vencimento é de 70.000 dólares – seu preço inicial de contrato é de 60.000 dólares). Vice-versa, se o preço do petróleo bruto cair para 50 dólares, você perderá 10.000 dólares (o preço do contrato na data de vencimento é de 50.000 dólares – seu preço inicial de 60.000 dólares)
Para lembrar
A negociação de futuros não é complicada. Para obter uma negociação bem-sucedida, você só precisa fazer uma análise abrangente, enquanto para entrar no mercado de futuros, você precisará escolher a corretora certa.
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