A estratégia da faca de queda para traders iniciantes

O termo “faca caindo” é adotado pelos traders para denotar uma queda repentina no preço de um título ou ativo subjacente. O termo é comumente usado em frases como “não tente pegar uma faca caindo”, implicando que você espere até chegar ao fundo antes de comprar. Essa situação tem dois destinos: a queda de uma faca pode se recuperar rapidamente em uma serra elétrica ou o ativo pode perder todo o seu valor em caso de falência. Os investidores costumam implantar esse método de negociação como uma medida preventiva para entrar no mercado antes que ele caia. Vamos examinar a queda da faca e como os traders iniciantes podem maximizar esse conhecimento para aumentar suas chances de fazer uma negociação lucrativa.

Como é um padrão de faca caindo

O padrão de uma faca caindo geralmente forma um movimento de preço descendente acentuado no gráfico de negociação. Essa inclinação de preço para baixo geralmente se move sem pausa ou consolidação. Como você verá abaixo, uma faca caindo é formada por uma série de castiçais de baixa.

O segundo gráfico demonstra o perigo de tentar especular o fundo do preço.

Neste exemplo, a negociação forma uma faca caindo depois de se afastar de sua média móvel de 50 dias. Os traders que tentam pegar essa faca caindo podem fazer um pedido de compra em torno de US $ 8,5, mas perderiam parte de seu investimento à medida que o preço caísse para cerca de US $ 6,0 antes de chegar ao fundo.

Quais são as causas por trás de uma faca caindo?

Uma pergunta importante que você pode querer fazer é: “quais são as possíveis causas por trás da queda de uma faca?” Você notaria um padrão de faca caindo em seu gráfico de preços por alguns motivos. Aqui estão algumas explicações para isso:

1. Relatório financeiro da empresa    

Existe uma conexão direta entre o anúncio do relatório financeiro de uma empresa e uma oscilação volátil em seus preços. Se eles tiverem um relatório financeiro baixo, os preços podem formar uma faca em queda até que o equilíbrio seja alcançado em tal mercado.

2. Relatórios econômicos        

Índices bem reconhecidos são afetados principalmente por relatórios econômicos, como reuniões do FOMC ou relatórios de emprego. Se algum desses relatórios for negativo, as ações podem cair como resposta.

3. Detalhamento técnico     

Como você pode imaginar, alguns padrões de queda de faca ocorrem devido a fatores técnicos e não fundamentalistas. Se um ativo negociado romper um nível de suporte, o preço pode cair acentuadamente em busca de outro nível de suporte.

4. Equidade

Quando há uma necessidade premente de uma empresa levantar capital, o processo pode incorrer em ações públicas adicionais. Muitas vezes, diluía os atuais acionistas da empresa, promovendo uma liquidação. 

Como investir quando há uma faca caindo  

É naturalmente arriscado considerar um investimento com uma faca caindo, mas pode trazer bons retornos quando bem executado. Primeiro, isso requer muita paciência, intuição de mercado, habilidade e disciplina.

Confira algumas dicas de investimento com a estratégia da faca caindo sem sujar as mãos:

1. Negocie com a análise técnica

Sua habilidade técnica de negociação deve ajudá-lo a ficar atento aos seguintes sinais de negociação:

— Quando o preço do ativo atinge uma nova mínima

—Quando há um aumento extremo de volume e

—É provável que o ativo permaneça o mesmo quando houver indícios de reversão de tendência ou recuperação de preços.

2. Fique de olho no rebote do gato morto.   

O rebote do gato morto ocorre quando há uma queda rápida no preço de uma ação, mas depois ele reverte e inicia uma tendência de alta. No entanto, esse movimento de alta geralmente é temporário, o que pode ser uma armação para os investidores começarem a comprar, achando que o preço encontrou um fundo.

3. Negocie com um stop-loss       

Uma ordem de stop loss ajudará você a mitigar o risco de expor seu portfólio a consequências sem precedentes. Uma ordem de stop loss garantirá que você não perca mais do que pode suportar se o ativo continuar a cair.

Limitações da estratégia da faca caindo

Toda estratégia de negociação tem suas limitações. Uma das limitações conhecidas da estratégia da faca caindo é que pode ser difícil para os traders ter um timing perfeito do fundo do preço (ou seja, o preço mais baixo para o qual um ativo cairá antes de subir). Não há garantia final de que o preço continuará caindo, mesmo depois de identificar todos os possíveis critérios de queda do estoque de facas. É por isso que é crucial negociar sempre com uma ordem de stop loss ao usar esta estratégia.

Outra limitação da estratégia da faca caindo é que os preços podem demorar muito para subir. Isso pode frustrar os investidores que antecipam o movimento dos preços em uma direção específica.

Observações finais      

A faca caindo pode ser um método lucrativo quando cronometrado corretamente. Os comerciantes devem dedicar o tempo e a atenção necessários para dominar esta técnica nos próximos meses. Para investimentos de longo prazo, comprar uma faca caindo pode ser economicamente benéfico durante a queda, quando você a mantém por anos.

Fontes:

Investopedia: What Is a Falling Knife, and How Do Investors and Traders Use It?

CFI: Falling Knife

Phemex: What Is Falling Knife In Crypto Trading?