Dalgalanma ticaretinin temelleri ve kuralları 

Bir tüccar olarak, her zaman işe yarayan ve ek gelir elde etmenizi sağlayan stratejileri bulmak ve kullanmak istersiniz. Tüm stratejiler işe yaramaz, özellikle acemi tüccarlar için yaramaz. Aşağıda dalgalanma ticaretine genel bir bakış göreceğiz ve neden borsada iddialı biri olarak neden denemeniz gerektiğini de göreceğiz.

Dalgalanma ticareti nedir?

Dalgalanma ticareti, yatırımcıların beklenen fiyat hareketlerinden kısa veya orta vadeli kar elde etmek için birkaç gün veya hafta boyunca varlık satın aldıkları ve tuttukları spekülatif bir stratejidir.

Bu strateji, ticaret piyasasının nasıl hareket ettiğini anlamak için harika bir yol sağlar ve bu nedenle dalgalanma yatırımcıları öncelikle teknik analiz yoluyla ticaret fırsatları ararlar. Ayrıca, ticaret kararları vermek için fiyat eğilimlerine ve modellerine ek olarak temel analizleri de kullanabilirler.

Dalgalanma ticaretini anlamak

Yatırımcılar borsaya yaklaştıklarında, genellikle ulaşmak istedikleri farklı hedeflere sahiptirler. Bazıları kısa sürede elde etmek isterken, diğerleri uzun bir süre sonra kar elde etmek ister ve birçoğu her iki zaman çizelgesinde de kar elde etmek ister.

Ticaret, yatırımcıların hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri farklı stratejilere sahiptir ve özellikle yeni ve acemi tüccarlar için en yaygın olanı dalgalanma ticaretidir.

Dalgalanma ticareti tipik olarak birden fazla işlem seansı için uzun veya kısa bir pozisyonun korunmasını gerektirir, ancak genellikle birkaç haftadan veya birkaç aydan fazla değildir; bu genel bir zaman dilimidir. Bazı esnaf birkaç ay veya daha uzun sürebilir olsa da, simsar onları hala dalgalanma ticareti olarak sınıflandırabilir. Dalgalanma işlemleri bir işlem oturumu sırasında da gerçekleşebilir, ancak bu inanılmaz derecede değişken koşulların neden olduğu nadir bir sonuçtur.

Piyasadaki herhangi bir olası fiyat hareketinin veya “dalgalanmanın” bir parçasını yakalamak, dalgalanma tüccarının amacıdır. Yatırımcının kısa vadeli trendlere vurgu yapması ve kayıpları en aza indirme arzusu nedeniyle, bireysel kazançlar daha küçük olabilir. Ancak, zaman içinde tekrar tekrar yapılan mütevazı kazançlar, etkileyici bir yıllık getiri anlamına gelebilir.

Dalgalanma ticaretinin artıları ve eksileri

Dalgalanma ticaretinin avantajları ve dezavantajları vardır. Bazılarını inceleyelim.

Faydalar

#1. Daha az zaman gerektirir

Bir dalgalanma ticaret stratejisi kullanırken, günlük ticarete kıyasla biraz meşgul olacaksınız. Swing ticareti, işlem kurulumu oluşturulurken uygun bir giriş fiyatı seçmenize müsaade eden 4 saatlik zaman dilimi dışında günlük zaman diliminde teknik analiz yapmanızı gerektirebilir.

Gün içi işlem stratejisini kullanıyorsanız, bu verileri analiz eden zaman dilimine göre 15 veya 30 dakikalık grafikleri izlemek için zaman harcamanız gerekecektir.

#2. Dalgalanma ticaretinde baskı yoktur

Dalgalanma ticaretinin bilgisayarda veya mobil ticaret uygulamanızda tüm zamanınızı almaması nedeniyle, tam zamanlı işinizi yapmak için yeterince zamanınız olur. Bu nedenle, tüm zihninizi ve çabanızı sadece ticaretten gelen gelire odaklamayacak ve psikolojik olarak güvende olacaksınız.

#3. İyi yapılırsa, iyi getiri sağlayabilir

Ticaret iyi stratejilere ihtiyaç duyar. İyi stratejileri ve iyi risk yönetimi becerilerini birleştirirseniz, dalgalanma ticaretinden sağlam kâr edebilirsiniz.

Yaklaşık olarak, dalgalanma ticaretini kullanarak yılda %10 ila %50 arasında kazanç elde edebilirsiniz, bu yıllık getiri geniş pazara kıyasla daha iyidir. Bunu başarmak için tutarlı ve büyük zihinsel becerilere sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

#4. Fonlarınızı büyük esneklikle yönetmenizi sağlar

Uzun vadeli ticaretin aksine, dalgalanma ticareti, sermayenizi uzun bir süre boyunca kötü bir hisse senedinde tutmanıza izin vermez. Ticaretlerinizden biri işe yaramazsa, küçük bir kayıp alırsınız ve fonları bir ticaret planıyla başka bir hisse senedine aktarırsınız.

Dezavantajlar

#1. Stratejiyi öğrenmek için çok zamana ihtiyacınız var

Dalgalanma ticareti borsada yeni gelenleri tercih etse de, tüccarın teknik grafikleri okumayı ve teknik göstergeleri anlamayı içerecek teknik analiz kavramlarını öğrenmek için zaman ayırması gerekir. Kişi bu kavramlara zaman ayırmadıkça ve bunları doğru bir şekilde uygulamadıkça, dalgalanma ticaretinden kazanmak zor olabilir.

#2. İşlem maliyetleri zamanla artabilir

Dalgalanma ticareti günlük ticaretten daha ucuz olsa da; özellikle bir ticaretin aylarca sürebileceği uzun vadeli yatırımlarla karşılaştırıldığında hala çok paraya mal olabilir.

#3. Piyasa zamanlaması kolay bir iş değildir

Borsanın zamanlaması, deneyimli yatırımcılar için bile oldukça zordur. Yeni tüccarların varlıklarıyla yatırım yapmadan önce anlaması gereken, kapsamlı ve her gün olarak bunu nasıl yapacakları hakkında bilgi edinmek için araştırma yapmaları gerekir.

#4. Fiyat farklarına maruz kalma

Dalgalanma ticareti, işlemlerin gece boyunca ve bazen hafta sonuna kadar açık bırakılmasını içerir. Bu nedenle işlemler, gece veya hafta sonu boyunca fiyat boşluklarına karşı savunmasızdır; bu, mesai sonrası pazarda veya hafta sonu boyunca kazanç raporları veya diğer piyasa haberleri olduğunda ortaya çıkabilir. 

Bu farklar sorunludur çünkü bir yatırımcının kayıp telafi emrini geçersiz kılarlar. Eğilim olmadan daha küçük ticaret boyutlarında işlem yapmak, fiyat farklarıyla ilgili riskleri azaltmanın tek yoludur.

Gün ticareti ve Dalgalanma ticareti

Aşağıdaki tablo, günlük ticaret ve dalgalanma ticaretinin birbirinden nasıl farklı olduğunu özetlemektedir.

Gün İçi ticaret	Dalgalanma ticaret
İşlem pozisyonları sadece günün birkaç saati veya Hisse Senedi piyasasının kapanmasından önce açıktır.	Çoğu zaman bir ticareti birkaç gün ila haftalarca tutmayı içerir.
Öngörülemezlik riski yoktur, çünkü işlemler tek bir günde kapanır.	Yukarı doğru farklar veya işlem pozisyonuna karşı bir gecede meydana gelebilecek aşağı doğru farklar nedeniyle öngörülemezlik vardır.
Gün içi ticaret yapan tüccarların 25%-dgüne kadar giden ticaret pozisyonları kullanma avantajı vardır.	Dalgalanma yatırımcıları, gecelik risk nedeniyle küçük pozisyonlarda işlem yapmak zorunda kalabilirler.
Daha fazla zaman gerektirir	İşlem yapmak için daha az zaman

Dalgalanma ticaret taktikleri

Çok günlük grafik desenleri, herhangi bir dalgalanma tüccarının başarılı bir işlem yapmak için bakması gereken taktiklerden bazılarıdır. Kullanılan en yaygın desenler şunlardır:

1. Hareketli ortalama geçişleri;
2. Baş ve omuz oluşumları;
3. Fincan ve kulp desenleri;
4. Üçgenler ve bayraklar.

Sonunda, her dalgalanma tüccar onlara birçok esnaf bir rekabet avantajı sağlayan bir strateji ve plan geliştirir. Bunu yapmak için, genellikle varlığın fiyatında öngörülebilir değişikliklerle sonuçlanan ticaret kurulumlarını aramalısınız. Bu basit değildir ve hiçbir plan veya stratejinin başarılı olması garanti edilmez.

Risk/ödül oranı elverişli olduğunda her zaman kazanmak mümkün olmayabilir. Bir işlem stratejisinin çok sayıda işlem üzerinde genel bir kar elde etmesi için daha az kazanç gerekir, risk/ödül oranı ne kadar uygunsa o kadar iyidir.

Apple’da gerçek dünya Dalgalanma ticareti örneği

Saygın bir dalgalanma ticaret kurulumunun gerçek dünya örneği Ekim 2019 ‘da Apple Inc. ile gerçekleşti. (NASDAQ: AAPL). Bir kırılma ile başladı ve fiyatın 232 doların üzerinde yeni bir rekor seviyeye ulaşmasıyla sona erdi.

Maliyet daha sonra keskin bir şekilde arttı ve Ocak 2020 ‘de 320 dolardan fazla (üç aylık bir süre) ulaştı. Bu, hisse başına neredeyse 100 dolarlık şaşırtıcı bir değişiklikti. Bu tür bir hareket mega kapaklar için nadirdir ve tahmin etmek oldukça zordu.

Dalgalanma ticaretinde “Dalgalanmalar” nedir?

Dalgalanma ticareti, piyasa fiyatlarının nadiren düz bir çizgide hareket ettiği ve tüccarların küçük salınımlardan kâr edebileceği fikrine dayanarak uygulanan bir ticaret türüdür. Dalgalanma yatırımcıları, bir piyasanın yön değiştirdiği, piyasadaki bu “dalgalanmalarda” işlemlere girip çıktığı anlara özel önem verir. Dalgalanma ticareti, daha kısa trendlerin uzuvlarının ticaretini gerektirir.

Dalgalanma ticareti Gün i̇çi ticaretten nasıl farklıdır?

Pozisyonun süresi, günlük ticareti dalgalanma ticaretinden ayıran şeydir. Gün i̇çi ticaret stili, adından da anlaşılacağı gibi, her işlem gününün bitiminden önce kapanış pozisyonlarını gerektirir. Küçük piyasa hareketlerinden kar elde etmek için, günlük yatırımcılar işlem günü boyunca çeşitli varlıklar satın alacak ve satacaklardır.

Bununla birlikte, dalgalanma tüccarları her zaman bu sınırlamaya tabi değildir, çünkü bir salıncak ticaretinin süresi, trendin zaman dilimine dayanır ve bu da geniş varyasyona tabidir. Bu nedenle, işlem süresi 30 dakikadan az ila bir günden fazla arasında değişebilir.

Dalgalanma tüccarları tarafından kullanılan bazı göstergeler veya araçlar nelerdir?

Dalgalanma yatırımcılarının kullandığı göstergeler şunlardır:

• Momentum göstergeleri;
• Mum kalıpları ile birlikte hareketli ortalamalar;
• Fiyat aralığı araçları.

Teknik kalıplar şunları içerir:

• Omuz-baş oluşumu;
• Fincan ve Kulp.

Dalgalanma ticareti i̇çin hangi menkul kıymet türleri en uygundur?

Nispeten sakin olan hisse senetlerini bulmak; yani, aşırı fiyat dalgalanmaları veya volatilite göstermemek, ticaret yapmak için bir hisse senedi seçerken yardımcı olur. En iyi hisse senetleri, istikrarlı fiyat hareketi ile hafifçe yukarı veya aşağı trend gösteren, ancak çok az volatilite olan veya hiç olmayan hisse senetleridir.

Büyük sermayeli hisse senetleri bu kategoriye girer ve büyük borsalarda işlem gördüklerini daha sık görebilirsiniz.

Sonuç

Dalgalanma ticaretinin ana kuralları, ana fiyat düşüklüğünü (dalgalanma düşük) ve ana fiyat yüksekliğini (dalgalanma yüksek) belirlemek, ardından bir ticarete girmek için karlı zamana bakmaktır. Bu ticaret tarzı acemi tüccarlar veya piyasada yeni olanlar için tavsiye edilir olsa da, körü körüne kullanmayı denemeyin. Para kaybını önlemek için denemeden önce bu stratejiyi kullanmanın temellerini öğrenmek de önemlidir.