Yeni traderlar için EMA crossoverı

İlk defa işlem yapacak olanlar genellikle “önce hangi işlem stratejisini öğrenmeliyim?”, “nereden başlamalıyım?” gibi sorular sorarlar. Eğer siz de kendine bu soruları soranlardansanız, işte cevap!

Her yeni başlayan traderın işlem yolculuğunu verimli kılmak için mutlaka hâkim olması gereken işlem stratejilerinden biri, EMA (Üstel Hareketli Ortalama) crossover (keşime) stratejisidir. Bu yöntem, işlem becerilerinizi geliştirmenizde ve riske dair daha fazla bilgi edinmenizde son derece yardımcı olabilir.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) crossover stratejisi, piyasa fiyatlarındaki en son değişimlere odaklanan bir işlem indikatörüdür. Bu yöntemde, hareketli ortalamanın piyasa bilgilerinde güncelleme olduğunda yeterli bir tepki vermesini test edilir.

Yeni traderlar EMA crossover stratejisini nasıl uygulayabilirler?

Bu teknik, bir trendin düşüş eğilimli mi (bearish), yükseliş eğilimli (bullish) mi olduğunu belirlemede kullanılır. Ayrıca, piyasanın konsolide olduğu durumlarda da detaylı bilgi sağlar. EMA’nın tüm bu özellikleri harikadır ve ilk kez işlem yapacakların en iyi şekilde kullanması gerekir. Bu özellikler, ilk kez işlem yapacakların, iyi piyasa analizi yaparak akıllı kararlar almalarına yardımcı olur. 

Daha iyi bir kavrayış için aşağıdaki grafiği inceleyin:

Hızlı hareketli ortalama, yavaş hareketli ortalama ile üst üste geldiğinde veya üstten kesiştiğinde, düşüş sinyali verir. Bu nedenle ilk kez işlem yapacaklar temel varlık üzerinde kısa pozisyon açmak için plan yapmaya başlayabilirler. Tersi durumda; hızlı hareketli ortalama, yavaş hareketli ortalamanın altından üst üste geldiğinde, yükseliş sinyali görülür. Bu, tüccarların temel varlık üzerinde uzun pozisyon alabileceği anlamına gelir çünkü rallinin açık bir göstergesi vardır. EMA crossover stratejisi, ayrıca periyot çizgisi olarak da bilinir, özellikle de piyasayı yeni öğrenen acemi ​​tüccarlar arasında yaygındır.

Adım adım EMA crossover stratejisi 

Her başarılı işlem stratejisinde nasıl uygulanacağına dair adım adım talimatlar olur. Bu kısımda, periyot çizgisi crossover stratejisini uygulamayı basit bir dille öğreneceksiniz. Haydi başlayalım. 

Bu strateji için ihtiyacınız olacak şeyler şunlar: 

• Tercih ettiğiniz varlığın 30 dakikalık fiyat grafiği 
• 50 periyot çizgisi 
• 20 periyot çizgisi

Periyot sayısını, işlem tarzınıza ve tercihinize bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.

Kısa bir zaman dilimi, ilk kez işlem yapacak gün içi traderları için iyi bir seçenek olacaktır. İlk kez işlem yapacak swing traderları ise EMA crossover stratejisi kullanırken daha uzun bir zaman dilimi düşünmeliler. Her halükârda 20 periyot çizgisinin 50 periyot çizgisinin üzerine çıkması uzun pozisyon açmak için en iyi fırsattır.

İşlem yapma fırsatı aramadan önce, fiyatının hangi yönlü trendi olduğunu tanımlamalısınız. Bunu 50 periyot çizgisini temel işlem göstergesi olarak kullanarak yapabilirsiniz. Alternatif olarak, ilk kez işlem yapacak traderlar, Parabolik SAR gibi diğer işlem indikatörlerini de kullanabilirler. Parabolik SAR adlı bu benzersiz işlem stratejisi, mevcut bir trendin merkezini ve tam fiyat hareketini tanımlamak için tasarlanmıştır. Geriye dönük verileri kullandığı için tüccarlar, piyasanın mevcut durumunda değişiklikler yapıldıktan sonra sinyal alacaklardır.

Periyot çizgisi yöntemi ile uzun vadeli ilerlemek

İlk kez işlem yapacak bir trader olarak uzun pozisyon veya alım pozisyonu açmak için şunları yapmanız gerekir:

— Piyasanın hangi yönlü trend yaptığını belirleyin.

— Sabırla 20 periyot çizgisinin 50 periyot çizgisinin üzerine çıkmasını bekleyin.

— Kesişmenin gerçekleştiğini fark ettiğinizde uzun pozisyon açabilirsiniz.

Crossover’ı beklerken, Basit Hareketli Ortalama (SMA) gibi diğer hareketli ortalama indikatörlerini kullanmak, fakeout sayısını azaltabilir. 

Periyot çizgisi yöntemi ile kısa pozisyon almak

Bu teknikle kısa pozisyon almak için yapılması gerekenler uzun pozisyon almak için yapılması gerekenlerin tam tersidir. Herhangi bir kuşkunuz varsa işte ilk kez işlem yapacak traderların düşüş eğiliminden kar elde etmek için ihtiyacınız olan şeyler:

— Piyasanın hangi yönde trend yaptığını belirlemek.

— Sabırla 20 periyot çizgisinin 50 periyot çizgisinin altına çıkmasını beklemek.

— Crossover’ın gerçekleştiğini tespit edip kısa pozisyon almak.

EMA kontrol aracı ile risk yönetimi stratejisi

Deneyim seviyeleri ne olursa olsun her traderın benimsemesi gereken strateji, risk yönetimidir. EMA trend çizgilerini kullanırken bile risk yönetimi, strateji için harcanan tüm çabanın boşa gitmemesini sağlamak için elzemdir.

EMA trend çizgilerini kullanarak ilk kez işlem yapacakların kullanabileceği iki risk yönetimi stratejisini inceleyelim:

1. EMA trend çizgileri ile zararı durdur stratejisi

Ticaretin önemli bir parçası da sağlam bir risk kontrol sistemi oluşturmaktır. Zararı durdur emri belirlemek ve uygulamak işlem yaparken karşılaşabileceğiniz zararları kontrol etmenin bir yoludur.

EMA crossoverı fiyat grafiğinde etkili olduğunda zararı durdur emrini acemi trader olarak en iyi yerleştirebileceğiniz yer, son fiyat salınımının üzerine veya altına koymak olacaktır.

Bu stratejiyi demo hesabınızda deneyin, canlı bir hesapla işlem yapabilecek duruma gelene kadar pratik yapın.

2. EMA trend çizgileri ile kar al stratejisi

EMA kesişmesi ile kar al stratejisini birlikte kullanmak, zararı durdur emrini kullanmak ile aynı derecede önemlidir. Ancak, kar alma stratejisinin sonuçları, lehine olan risk-getiri oranına bağlıdır.

Kar al stratejisi için iki temel tavsiye vardır:

1. Kar hedefi

Grafiğin önemli seviyelerini hedef almak ve kar hedefleri koymak, acemi traderların karlarını maksimize etmelerine yardımcı olur.

2. Gezici stop (Trailing stop)

Acemi traderlar için gezici stop ile işlem yapmak başka bir risk yönetimi tekniğidir. Bu stratejide piyasayı ve fiyat hareketini izleyerek ve zararı durdur emri belirlenerek ilerlenilir.

Crossover stratejisinin yararları

İşlemlerinizde bu stratejiyi kullanmanız size bazı faydalar sağlar. İşte bazıları:

• Bu işlem stratejisinin hassas yapısı sayesinde tüccarlar, giriş ve çıkış noktalarını belirlemede kolaylık elde ederler. 
• EMA crossover stratejisi, piyasa değişikliklerine hızlı uyum sağlar.
• EMA crossover, gezici stop stratejisi ile kullanıldığında yatırımda iyi getiriler verebilir.

Özetle

EMA trend çizgisi, piyasa dalgalanmalarının nasıl çalıştığını anlamak isteyen acemi traderlara yardımcı olacak verimli bir araçtır. Aynı zamanda trend değişikliklerinden kar elde etmeyi amaçlayan traderlar için de çok kullanışlıdır. Ayrıca acemi traderlara trend çizgilerini ve piyasada diğer işlem fırsatlarını belirleme konusunda pratik sağlar.

Ancak, traderların bu stratejinin sadece bazı durumlarda işlevsel olduğunu unutmamaları gerekir. Bir varlığın fiyatındaki trend yalnızca zamanın yaklaşık %30’unda görülür. İşte risk yönetimi ve kontrolü konusundaki bilgileriniz bu noktada devreye girmeli. EMA crossover stratejisi harika bir aratır ancak özellikle konsolidasyonda trendi tanımlamak için bir teknik bulmalısınız. Bu sayede piyasadaki farklı fiyatlardan faydalanabilirsiniz.

Kaynak:

1. CNBC special reports;  CBNC trading techniques and tips

2. Investopedia analysis; Trading crossovers 

3. Business insider; Strategy and crossovers analysis (Business)