En iyi hareketli ortalama stratejileri

Hareketli ortalama (Moving Average – MA) indikatörünü konu alan bu makaleyi okumuş olabilirsin. Breakout ve crossover gibi standart uygulama kurallarının yanı sıra, fiyat yönünü doğru bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olabilecek üç etkili hareketli ortalama ticaret stratejisi daha vardır.

Bir ticaret stratejisinin etkinliğini ölçmek için, adını Nobel ödüllü William F. Sharpe’dan alan Sharpe oranını uygulayın. Bu oran, daha riskli bir varlığın ekstra oynaklığını dengelemek için ne kadar ekstra kazanç kazanabileceğinizi belirler.

Hareketli ortalama sarajileti işe yarıyor mu?

Cevap, evet. Hareketli ortalama indikatörü yalnız da kullanılabileceği  gibi diğer indikatörlere temel olarak da  kullanılabilir.

İyi hareketli ortalama nedir ve hareketli ortalama için en iyi durum nedir?

Bu parametreler zaman aralığına bağlıdır. İşlevselliği kanıtlanmış en yaygın aralıklar günlük ticaret ve scalping için  9, 12 ve 21. Uzun vadeli pozisyonlar için 50, 100 ve 200’dür.

Aşağıda, alım işlemlerinizin çoğuna uygulayabileceğiniz en etkili alım satım stratejilerini bulacaksınız.

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

Zarflar (Envelops)

Basit hareketli ortalama stratejilerinden biridir. Zarflar, bir MA’nın üstünde ve altında belirli bir yüzde olarak ayarlanan sınırlardır. MA, basit, üstel ve ortalama ağırlıklı dahil olmak üzere herhangi bir türde olabilir.

Yeni traderlar için EMA crossoverı

Bu genellikle uzun vadeli zaman çizelgelerine ve güçlü trendlere uygulanır. Günlük grafiklerde işlem yapıyorsanız, 10 günlükten 100 günlüğe zarflar kullanmalısınız. Bantlar MA’dan %1-10 uzaklıkta olmalıdır. Gün içi stratejileri uygulamayı planlıyorsanız, zarfların %1’den az olması gerekir. Örneğin, 1 dakikalık grafikte, temel MA 20 dakikalık bir aralığında olmalıdır. Zarflar ise %0,05 olmalı.

Kurallar:

1. Giriş: Yükseliş trendinde, fiyat orta MA’dan yükseldiğinde satın alın. Düşüş eğiliminde, fiyat orta MA’nın altına düştüğünde satın.
2. Dur Emri: Bir satın alma pozisyonu için henüz oluşturulmuş bir salınımın bir pip altına ve bir satış işlemi için salınımın bir pip yukarısına bir zarar durdurma emri verin.
3. Karı al: Uzun pozisyon için üst bantta, kısa pozisyon için alt bantta kâr al emri verebilirsiniz. Riske attığınız pip sayısı farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kar alma seviyesini bu tutara göre ayarlamalısınız. Ayarladığınız tutar riske attığınız tutarın en az iki katı olmalıdır. 

Zarf stratejisi, mevcut piyasa oynaklığına, işlem yaptığınız enstrümana ve zaman dilimine göre ayarlanmalıdır.

Kurdele

Bu strateji trend değişikliği için uygulanır. Bir grafikte sekiz ile 15 üstel (exponential) MA uygulamanız gerekir. Çok sayıda EMA kullanmak, işlemcilerin trendin hem gücünü hem de yönünü belirlenmesini sağlar. Güçlü bir trend, MA’ların daha dik açı olması ve aralarında daha geniş bir mesafe olması ile belli olur. 

Dolayısı ile bu ticari yöntemi, trend dönüşlerinde giriş noktalarını belirlemek için kullanabilirsiniz.  

1. Giri: MA’ların birbirine yakın olduğu bir piyasa durumunu bulun. MA’lar ne kadar yakınsalar, sinyal o kadar güçlüdür. Bu dönemde fiyat dar bir aralıkta dalgalanır. Fiyat konsolidasyon kanalının üst sınırının üzerine çıktığında uzun bir işlem açın. Fiyat kanalın alt sınırının altına düşerse satın.
2. Dur emri: Alt bandın hemen altına (uzun işlem) ve üst bandın üstüne (kısa işlem) birer zararı durdur emri verin.

Kesişim  (Crossover), kurdele yöntemini uygulamanın başka bir yöntemidir. Birden fazla MA olduğunda kesişim stratejisi uygulayabilirsiniz. Daha kısa vadeli bir MA’nın, uzun vadenin üzerine çıkması, satın alma sinyalidir. Daha kısa MA, daha uzun olanın altına düştüğünde bir satış pozisyonu açmalısınız.. Burada, sinyali onaylamak için kaç kesişime ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.

İşlem gücünüzü test edin!

Haftalık testimize katılın ve yatırımınıza %100 bonus alın

Teste katıl

MA + MACD 

MA’ları ve MA tabanlı MACD göstergesini birleştirebilirsiniz.

Zaman aralığına göre farklı dönemlere sahip iki MA uygulayın. Strateji, saatlik ve günlük grafiklerde daha etkilidir. Bu nedenle, 50 ve 100 dönemlik ayarları kullanın. Amaç, hareketli ortalamanın kırılma yönünde bir işlem açmaktır.

Kurallar:

1. Giriş: Fiyat, yükseliş trendinde her iki hareketli ortalamanın üzerinde ve düşüş trendinde her iki MA’nın altında kırılmalıdır. Fiyat, en yakın MA’dan en az on pip hareket etmelidir. Yalnızca MACD göstergesi uzun pozisyon için en az beş pozitif çubuk veya kısa ticaret için en az beş negatif çubuk oluşturduğunda, bir kırılma yönünde pozisyon girin. MACD bu koşulu karşılanmazsa, bir sonraki sinyali bekleyin.
2. Dur emri: Dur emrinin olası kayıp riskini düşüreceğini unutmayın. Beş çubuk aşağıda (alış işlemi) ve giriş noktasının beş çubuk üzerinde (satış işlemi) olmalıdır.
3. Kar al: Çıkışı iki adıma bölmelisiniz. Fiyat, dur emrinin iki katına ulaşınca işlemin yarısından çıkın. Aynı zamanda, dur emrinin seviyesini giriş noktasına taşımalısınız (her iki işlem için de). Fiyat 50 dönemlik MA’nın (alış işlemi) on pip altına düştüğünde ve on pip (satış işlemi) üzerine düştüğünde ikinci yarıdan çıkın.

Fiyat MA’lar arasında ise bu stratejiyi uygulamayın.

Sonuç

Hareketli ortalamayı baz alan bir çok ticaret stratejisi vardır. Ayrıca MA ticaret stratejilerinde uygulanan bir çok indikatörü de oluşturur. En iyi yatırım stratejisini bulmak için market durumlarına göre (volatile ve likidite) farklı parametrelerle, ticaretini yaptığınız varlıklarla  ve işleminizin süresine göre pratik yapın.