मूल प्रवृत्ति संकेतक: एमए (मूविंग एवरेज) क्या है?

व्यापारी रिटर्न प्राप्त करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण का सपना देखता है। चलती औसत (एमए) के साथ शुरू करो! 

चलती औसत तकनीकी विश्लेषण में सबसे लोकप्रिय संकेतकों में से एक है। एक प्रवृत्ति संकेतक होने के नाते, एमए एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत को परिभाषित करने में मदद करता है। वहाँ सभी प्रकार के चलती औसत है कि गणना दृष्टिकोण में भिन्न होते हैं. एमए के प्रत्येक प्रकार के मजबूत और कमजोर सुविधाओं का अपना सेट है। 

परिभाषा और चलती औसत के प्रकार

मूविंग एवरेज कई तरह के होते हैं। वे गणना की विधि और मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता में भिन्न होते हैं।

1. सरल चलती औसत (एसएमए). यह एक निश्चित अवधि (औसत मूल्य) में कीमतों का अंकगणितीय माध्य है। यह सबसे सरल और सबसे धीमा एमए है। 
2. घातीय चलती औसत (ईएमए) और भारित चलती औसत (अर्थोपाय अग्रिम). इन एमए को संयुक्त किया जाता है, क्योंकि उनके सूत्र समान होते हैं। कैलकुलेटियन ऐतिहासिक मूल्य मूल्यों पर आधारित है। इस वजह से, नए उद्धरण, उच्च उनकी भूमिका. ईएमए और अर्थोपाय अग्रिम दोनों हाल के डेटा को विशेष गुणांक लागू करने वाली गणनाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसलिए, वे सरल चलती औसत की तुलना में मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। लेकिन ईएमए एक घातीय तरीके से नवीनतम कीमतों को वजन देता है, जबकि, अर्थोपाय अग्रिम के लिए, प्रत्येक मूल्य के सापेक्ष वजन एक अंकगणितीय प्रगति बनाते हैं। यही कारण है कि ईएमए अर्थोपाय अग्रिम की तुलना में भी तेज है। 

7 युक्तियाँ जो आपको एक प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने में मदद करेंगी

चार्ट पर कीमतों को बंद करने के लिए तीन 21-अवधि के मूविंग एवरेज लागू किए गए हैं। पीला एमए सरल है, लाल एमए घातीय है, और हरे रंग का एमए भारित है। उनके बीच का अंतर काफी छोटा है, और छोटी अवधि के लिए, यह शायद ही कभी देखा जा सकता है – फिर भी यह स्पष्ट है कि भारित एमए सबसे संवेदनशील है। व्यापारी आमतौर पर छोटी अवधि के लिए घातीय चलती औसत और लंबी अवधि के लिए सरल चलती औसत से निपटना पसंद करते हैं।

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मूविंग एवरेज को कैसे लागू करें

एक चलती औसत का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर इसकी अवधि है। यह जितना बड़ा होता है, उतना ही अधिक कीमत में उतार-चढ़ाव को चिकना किया जाता है। सबसे आम बड़ी अवधि 50, 100 और 200 हैं। अवधि जितनी कम होती है, उतना ही अधिक यह मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है। आमतौर पर, व्यापारी छोटी समय सीमा के लिए 9, 12 और 21 अवधियों का उपयोग करते हैं। अब, आप सीखेंगे कि चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनाई जाए।

चलती औसत का विराम

यह सबसे सरल चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति है। यदि कीमत ऊपर की ओर चलती औसत को तोड़ती है और एमए के ऊपर समेकित होती है, तो यह एक लंबी स्थिति खोलने का संकेत है।  जैसे ही कीमत नीचे की ओर चलती औसत को तोड़ती है, स्थिति से बाहर निकलें। यदि कीमत एमए से नीचे रहती है, तो यह बेचने के लिए एक संकेत है, और अब एमए प्रतिरोध की रेखा बन जाता है। चार्ट पर बंद कीमतों के आधार पर एक लाल 21-अवधि एमए है। तीर नए पोसिशन्स इंगित करते हैं, और क्रॉस उनके बंद होने का संकेत देते हैं।

दो गतिमान औसतों का प्रतिच्छेदन

यह विधि आमतौर पर एक प्रकार के दो चलती औसत पर आधारित होती है लेकिन अलग-अलग अवधियों के साथ। उनमें से एक के पास एक लंबी अवधि होनी चाहिए (इस तरह के एमए को “धीमा” भी कहा जाता है), एक छोटी अवधि के साथ ओथर (इस तरह के एमए को “फास्ट” कहा जाता है)। एक स्थिति को खोलने के लिए संकेत चलती औसत का एक प्रतिच्छेदन है। जब तेजी से एमए धीमी गति से एमए को ऊपर की ओर पार करता है तो खरीदने के लिए एक संकेत होता है। इसके विपरीत, जब तेजी से एमए धीमी गति से एमए को नीचे की ओर पार करता है, तो यह बेचने के लिए एक संकेत है।

यहां पिछली तस्वीर के रूप में ग्राफ का एक ही हिस्सा है, लेकिन एक नया एमए है: बंद कीमतों के आधार पर पीला 9-अवधि एसएमए। पहले चौराहे के बाद अगली बार में बिक्री की स्थिति खोली जाती है: फस्ट 9-अवधि एसएमए धीमी गति से 21-अवधि एसएमए को नीचे की ओर पार करता है। बंद बिंदु दूसरे चौराहे के बाद अगली बार है, लेकिन इस बार, तेजी से एसएमए धीमी गति से एसएमए को ऊपर की ओर पार करता है। इस संकेत का मतलब एक नई खरीद की स्थिति भी है।

चलती औसत के मुख्य फायदे और नुकसान

जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा व्यापार भी लाभदायक है, लेकिन लाभ का मूल्य पिछले मामले की तुलना में कम है। कारण काफी सरल है। पहली रणनीति केवल एक एमए का उपयोग करती है, और सेकॉन्ड डेटा अनुक्रम मूल्य चार्ट है। दूसरी रणनीति के लिए, कीमत के बजाय 9-अवधि एमए है। लेकिन कोई भी एमए एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसलिए, मूल्य आंदोलनों का एक हिस्सा खो जाएगा, जिससे नुकसान होगा। 

स्टॉक खरीदने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग कैसे करें

पहली नज़र में, यह व्यापार में एमए चौराहों का उपयोग करने के लिए एक अच्छा आईडीईए नहीं है, लेकिन यह वास्तव में मामला नहीं है। एमए का मुख्य विचार चिकनाई है। यह संभव के रूप में कई झूठी सफलताओं को बाहर करने में मदद करता है। यह एमए का मुख्य लाभ है: यह ट्रेंडिंग बाजारों में व्यापार करने में मदद करता है।

दो ऑप्पोसइट प्रवृत्तियां हैं: औसत की एक बहुत छोटी अवधि बड़ी संख्या में झूठे संकेतों की ओर ले जाती है जबकि बहुत लंबी अवधि में प्रतिक्रिया की गति का अभाव होता है। यही कारण है कि छोटी अवधि का उपयोग अल्पकालिक व्यापार के लिए किया जाता है, जबकि लंबी अवधि को लंबे समय तक टिमफ्रेम पर व्यापार करते समय लागू किया जाता है। 

इसके अलावा, एमए विचारधारा फ्लैट बाजार के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आपको प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंडों की आवश्यकता है। आम तौर पर, एमए के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए दो बुनियादी विकल्प हैं:

1. एमए के साथ ऑसिलेटर का उपयोग करना;
2. बहुत कम समय की अवधि से बचना, 1 से 30 मिनट तक, अपेक्षाकृत स्पष्ट रुझानों से निपटना पसंद करते हैं।

निष्कर्ष निकालने के लिए

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमए तकनीकी विश्लेषण के लिए मुख्य संकेतकों में से एक है। यह सादगी और दृश्यता के मामले में भी सबसे अच्छा संकेतक है। हालांकि, एमए में एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक है: यह एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसलिए, सफल दिन व्यापार चलती औसत रणनीतियों को विभिन्न अवधियों या प्रकारों के साथ चलती औसत के सेट जैसे विशेष व्यापारिक दृष्टिकोणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक अन्य समाधान अतिरिक्त संकेतकों का उपयोग करना है, जैसे कि ऑस्सिलेटर, चलती औसत के साथ।