स्टॉक रुझानों का तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण मौलिक विश्लेषण केसाथ-साथ दृष्टिकोण में से एक है, जिसका उपयोग वर्तमान बाजार की स्थिति को निर्धारित करने और भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। यद्यपि तकनीकी विश्लेषण को संकेतकों, पैटर्न और उपकरणों के एक निश्चित सेट द्वारा दर्शाया जाता है, स्टॉक रुझानों का विश्लेषण, स्टॉक मार्केट के समानही, अद्वितीय विशेषताएं हैं।

उदाहरण के लिए, भारतीय शेयर बाजार का प्रबंधन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है। यह बाजार निर्माताओं के लिए सख्त नियम निर्धारित करता है, जो शेयर बाजार के रुझान बनाते हैं।  अमेरिकी शेयर बाजारअलग-अलग किराए पर काम कर सकता है क्योंकि यह  प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा नियंत्रित होता है।

शेयर बाजार में तकनीकी विश्लेषण को लागू करने के तरीके की खोज करने के लिए पढ़ें। 

तकनीकी उपकरण

जैसा कि आप इस लेख को पढ़ रहे हैं कि स्टॉक रुझानों को कैसे परिभाषित किया जाए, यह ट्रेंडलाइन परिभाषा  को शुरू करने के लायक है।

यदि आप देखते हैं कि मूल्य उच्च और उच्च चढ़ाव बनाता है, तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। नतीजतन, आपको अपवार डी चैनल के फ्रेम मिलेंगेजो आपको उन बिंदुओं को परिभाषित करने में मदद करेंगे जहां कीमत अगली बार, तथाकथित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर रिबाउंड करेगी। इसके विपरीत, आप निचले हाईस और कम चढ़ाव को जोड़ने वाला एक नीचे की ओर चैनल खींच सकते हैं। 

ट्रेंडलाइन्स किसी भी समय सीमा पर खींचा जा सकताहै. हालांकि, आपको याद रखना चाहिए कि शेयर बाजार अत्यधिक अस्थिर है। इसलिए, उन्हें छोटी अवधि पर आकर्षित करना कठिन होगा जिसमें कीमत बहुत बार बदलती है। बड़े समय सीमा पर रुझान रखने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि वे वहां अधिक विश्वसनीय हैं ।   

समर्थन और प्रतिरोध सीमाओं में भी अद्वितीय विशेषताएं होती हैं जब स्टॉक मूल्य चार्ट पर लागू किया जाता है। 

• एक समर्थन स्तर न्यूनतम के माध्यम से खींची गई एक रेखा है जो उन बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए खींची जाती है जहां कीमत उलट जाएगी। 
• एक प्रतिरोध स्तर उन बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अधिकतम के माध्यम से खींची गई रेखा है जहां कीमत नीचे उलट जाएगी। 

ये सामान्य नियम हैं। हालांकि, आपको याद है कि स्टॉक उच्च अस्थिरता का अनुभव करते हैं। इसलिए, कीमत समर्थन और प्रतिरोध बॉउंडरीस तोड़ सकता है – यह या तो एक ब्रेकआउट या एक फेकआउट होगा. 

पैटर्न

एक चार्ट पैटर्न एक व्यक्तिपरक रूप है जो एक प्रसिद्ध चीज की याद दिलाता है। उदाहरण के लिए, सिर और कंधे, उल्टे सिर और कंधे, डबल टॉप और बॉटम और त्रिकोण पैटर्न हैं। पैटर्न समर्थन और प्रतिरोध के स्तर को परिभाषित करने में मदद करते हैं जिन्हें आगामी मूल्य दिशा निर्धारित करने के लिए तोड़ा जाना चाहिए। 

शेयर बाजार पर व्यापार करते समय, आप ऊपर दिए गए पैटर्न का उपयोग कर सकतेहैं, क्योंकि वे सबसे लोकप्रिय और प्रभावी हैं। वे विभिन्न समय सीमाओं पर हो सकते हैं। इसलिए, दोनों दिन के व्यापारी और दीर्घकालिक व्यापारी आसानी से प्रवेश और निकास संकेत पा सकते हैं। व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मा केट की महत्वपूर्ण मूल्य मात्रापैटर्न को अल्पकालिक बनाती है – उनके संकेतों को तेजी से काम किया जाता है।  

मोमबत्ती पैटर्न भी हैं। उन्हें निर्धारित करना अधिक कठिन है, क्योंकि स्टॉक की कीमत में व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव होना चाहिए। मूल्य चार्ट पर कई डोजी मोमबत्तियां हैं। इसके अलावा, उच्च अस्थिरता लंबी छाया के साथ कई मोमबत्तियां पैदा करेगी। संकेतकों के संकेतों के माध्यम से पुष्टिकरण ढूंढना महत्वपूर्ण है।  

संकेतक

संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ, उन लोगों को निर्धारित करना आसान नहीं है जो स्टॉक के लिए प्रभावी होंगे। हालांकि, आपकिसी भी बाजार के लिए उनकी प्रभावशीलता की पुष्टि की है कि मानक उपकरण लागू कर सकते हैं। 

ये सरल और घातीय चलती औसत हैं, साथ ही साथ एमएसीडी संकेतक, सापेक्ष शक्ति सूचकांक, और स्टोकेस्टिक ओसीलेटर। आपको वॉल्यूम संकेतकों को लागू करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार महत्वपूर्ण मूल्य मात्रा के साथ भिन्न होता है। आप मानक वॉल्यूम और ऑन-बैलेंस वॉल्यूम उपकरण का उपयोग कर सकते हैं. 

जैसा कि बाजार की अस्थिरता की उच्च डिग्री के कारण रुझानों को निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है, यह संकेतकों को लागू करने के लायक है जो ट्रेएंड के अस्तित्व और इसकी दिशा को परिभाषित करने में मदद करते हैं। औसत दिशात्मक सूचकांक और अरून ओसीलेटर सबसे प्रभावी उपकरण हैं।  

तकनीकी विश्लेषण आपको क्या बताता है?

तकनीकी विश्लेषण कई रणनीतियों के लिए एक छाता शब्द है जो स्टॉक की मूल्य कार्रवाई व्याख्या से प्रभावित होते हैं।

अधिकांश भाग के लिए, तकनीकी विश्लेषण यह पता लगाना चाहता है कि क्या वर्तमान कार्यकाल जारी रहेगा, लेकिन यह भी कि यदि यह जारी नहीं रहेगा तो यह किस समय उलट जाएगा। विभिन्न तकनीकी विश्लेषक कुछ तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुछ कैंडलस्टिक संरचनाओं के लिए बसते हैं, जबकि अन्य ट्रेंडलाइन की कसम खाते हैं। इस बीच, कुछ विश्लेषक गणितीय विज़ुअलाइज़ेशन तकनीक के माध्यम से बनाए गए बक्से और बैंड पसंद करते हैं।

व्यापार करने से पहले संभावित निकास और प्रवेश बिंदुओं का पता लगाने के लिए, तकनीकी विश्लेषक उपकरणों के चयन पर भरोसा करते हैं। सभी व्यापारी अलग-अलग अवधि के लिए चलती औसत पर ध्यान देंगे। लघु विक्रेताओं के लिए, चार्ट का गठन एक प्रवेश बिंदु प्रकट कर सकता है। फिर भी, चलती औसत को देखने से पता चल सकता है कि ब्रेकडाउन हो सकता है या नहीं।

तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कैसे करें

तकनीकी विश्लेषण में, एक बात है जो सभी विश्लेषकों को याद रखनी चाहिए – बाजार मूल्य वह सब कुछ प्रकट कर सकता है जिससे बाजार प्रभावित हो सकता है। इसलिए, क्योंकि वे किसी दिए गए सुरक्षा में मूल्यवान हैं, विश्लेषकों को मौलिक, नए या आर्थिक विकास की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

सामान्य तौर पर, तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि कीमतें रुझानों में बदलती हैं। इसके अलावा, उनका मानना है कि इतिहास बाजार के समग्र मनोविज्ञान के संदर्भ में खुद को दोहराता है।

दो महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण प्रकार हैं, क्रमशः तकनीकी संकेतक और चार्ट पैटर्न।

तकनीकी संकेतक एक तकनीकी विश्लेषण सांख्यिकीय रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वॉल्यूम और कीमतों के लिए विभिन्न गणितीय गणनाओं का उपयोग शामिल है। इस श्रेणी के लिए कुछ सबसे आम संकेतकों में चलती औसत और चलती औसत अभिसरण विचलन शामिल हैं।

इस बीच, चार्ट पैटर्न एक तकनीकी विश्लेषण व्यक्तिपरक रूप है जिसमें तकनीशियन शामिल हैं जो इस पर पैटर्न का विश्लेषण करके चार्ट प्रतिरोध और समर्थन क्षेत्रों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

यदि आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति के हिस्से के रूप में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये सरल कदम हैं जिन्हें आपको लेना चाहिए:

1. वर्तमान प्रवृत्ति की पहचान करें और पता लगाएं कि क्या यह साइडवे, नीचे या ऊपर की ओर प्रवृत्ति है।

2. प्रतिरोध और समर्थन स्तर खींचें।

3. निकास और प्रवेश बिंदु सेट करें।

4. जोखिम प्रबंधन और स्थिति आकार में मदद करने के लिए अस्थिरता और तकनीकी गति संकेतकों का उपयोग करें।

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है। दोनों वित्त में बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन एक ही बात नहीं हैं।

मौलिक विश्लेषण में आमतौर पर चार्ट रुझानों के बजाय कंपनी की बाजार प्रोफ़ाइल और बैलेंस शीट को देखना शामिल होता है। मौलिक विश्लेषण के लिए निर्णय समयरेखा लंबी है, और एक लंबी होल्डिंग अवधि भी है। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण में बाजार कार्रवाई के माध्यम से किए जा रहे तरीके के अनुसार प्रवृत्ति का पालन करना शामिल है। तकनीकी विश्लेषण में बहुत तेज निवेश की गति है।

जबकि निवेशक एक या दूसरे का उपयोग कर सकते हैं, उनमें से कई बढ़ती सफलता के लिए तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण को जोड़ते हैं।

टेकअवे

यद्यपि आप स्टॉक मूल्य में रुझान निर्धारित करने के लिए मानक उपकरण और संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं, आपको इक्विटी बाजार की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए । स्टॉक अत्यधिक अस्थिर हैं; इसलिए, चार्ट पैटर्न तेजी से काम कर रहे हैं. बाजार के रुझान और मूल्य अस्थिरता को परिभाषित करने के लिए अतिरिक्त उपकरण लागू करना महत्वपूर्ण है।